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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 751.00 | 11 391.00 | 359.00 | 11 751.00 |
AH Fonds commercial | 253 360.00 | | 253 360.00 | 253 360.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 2 728.00 | 571.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 903 326.00 | 829 510.00 | 73 817.00 | 903 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 307.00 | 1 190 883.00 | 96 424.00 | 1 287 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 415.00 | 248 101.00 | 32 314.00 | 280 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 712.00 | | 60 712.00 | 60 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 900.00 | 2 282 615.00 | 773 285.00 | 3 055 900.00 |
BT Marchandises | 2 034 397.00 | | 2 034 397.00 | 2 034 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 174.00 | 22 704.00 | 64 469.00 | 87 174.00 |
BZ Autres créances | 451 525.00 | | 451 525.00 | 451 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 626 982.00 | | 626 982.00 | 626 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 656.00 | | 123 658.00 | 123 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 176.00 | 22 704.00 | 3 302 474.00 | 3 325 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 079.00 | 2 305 319.00 | 4 075 759.00 | 6 381 079.00 |
CU Autres participations | 238 880.00 | | 238 880.00 | 238 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 668.00 | | | 1 369 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 264.00 | | | 250 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DK Provisions réglementées | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 803.00 | | | 1 680 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 590.00 | | | 403 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 020.00 | | | 231 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 925.00 | | | 1 194 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 742.00 | | | 455 742.00 |
EA Autres dettes | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 955.00 | | | 2 394 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 759.00 | | | 4 075 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 034.00 | | | 2 107 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 575 837.00 | | 26 575 837.00 | 26 575 837.00 |
FG Production vendue services | 277 107.00 | | 277 107.00 | 277 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 852 945.00 | | 26 852 945.00 | 26 852 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 046 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 548 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 704.00 | |
GE Autres charges | | | 15 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 660 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 978.00 | | | 124 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 089 299.00 | | | 27 089 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 839 035.00 | | | 26 839 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 264.00 | | | 250 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 552.00 | | 30 058.00 | 3 447 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 685.00 | 315 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 710.00 | 3 055 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 025.00 | 2 475 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 825.00 | | 286.00 | 264 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 450.00 | | 29 771.00 | 2 854 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 278.00 | | | 328 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 435.00 | 116 185.00 | 433 989.00 | 2 600 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 844.00 | 548.00 | | 10 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 591.00 | 115 638.00 | 433 989.00 | 2 589 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 806.00 | 2 358.00 | 1 143.00 | 11 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 806.00 | 2 358.00 | 1 143.00 | 11 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 358.00 | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 926.00 | 1 194 926.00 | | 1 194 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 743.00 | 455 743.00 | | 455 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 586.00 | 187 586.00 | | 187 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
UX Autres créances clients | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 040.00 | 115 119.00 | 287 921.00 | 403 040.00 |
VI Groupe et associés | 148 372.00 | 148 372.00 | | 148 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 301.00 | | | 115 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 525.00 | 451 525.00 | | 451 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 659.00 | 123 659.00 | | 123 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 071.00 | 662 358.00 | 60 713.00 | 723 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 956.00 | 2 107 035.00 | 287 921.00 | 2 394 956.00 |