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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 593 125.00 | 475 762.00 | 117 363.00 | 593 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 723.00 | 132 430.00 | 5 292.00 | 137 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 371.00 | 104 764.00 | 37 607.00 | 142 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 355.00 | 712 957.00 | 179 397.00 | 892 355.00 |
BT Marchandises | 657 152.00 | | 657 152.00 | 657 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 478.00 | 529.00 | 4 948.00 | 5 478.00 |
BZ Autres créances | 71 969.00 | | 71 969.00 | 71 969.00 |
CF Disponibilités | 75 660.00 | | 75 660.00 | 75 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 590.00 | 529.00 | 815 061.00 | 815 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 946.00 | 713 487.00 | 994 458.00 | 1 707 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 480.00 | | | 312 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
DG Autres réserves | 105 088.00 | | | 105 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 081.00 | | | 103 081.00 |
DL TOTAL (I) | 566 917.00 | | | 566 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 291.00 | | | 183 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 545.00 | | | 84 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 541.00 | | | 427 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 458.00 | | | 994 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 076.00 | | | 360 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 230.00 | | | 917 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 875.00 | 892 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 875.00 | 873 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 096.00 | | | 898 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 229.00 | 54 603.00 | 24 875.00 | 683 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 229.00 | 54 603.00 | 24 875.00 | 683 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | 165.00 | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | 165.00 | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | 165.00 | | 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 989.00 | 98 989.00 | | 98 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
UX Autres créances clients | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 284.00 | 116 813.00 | 66 471.00 | 183 284.00 |
VI Groupe et associés | 84 545.00 | 84 545.00 | | 84 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
VP Divers | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 911.00 | 82 776.00 | 19 134.00 | 101 911.00 |
VW T.V.A. | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 547.00 | 360 076.00 | 66 471.00 | 426 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
ST Autres comptes | 144 444.00 | | | 144 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
YT Sous‐traitance | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 844.00 | | | 428 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 899.00 | | | 312 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 208.00 | | | 284 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |