| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 194.00 | 638 413.00 | 5 781.00 | 644 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 842.00 | | 1 515 842.00 | 1 515 842.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 323 192.00 | 322 885.00 | 307.00 | 323 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 851 499.00 | 8 435 216.00 | 1 416 282.00 | 9 851 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167 385.00 | 1 817 309.00 | 350 076.00 | 2 167 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 725 189.00 | 11 213 823.00 | 3 511 366.00 | 14 725 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 224.00 | | 409 224.00 | 409 224.00 |
BP En cours de production de services | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 016 496.00 | 636 038.00 | 19 380 458.00 | 20 016 496.00 |
BZ Autres créances | 5 223 498.00 | | 5 223 498.00 | 5 223 498.00 |
CF Disponibilités | 10 367 291.00 | | 10 367 291.00 | 10 367 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 054 387.00 | 636 038.00 | 35 418 350.00 | 36 054 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 779 577.00 | 11 849 861.00 | 38 929 716.00 | 50 779 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 105.00 | 492 105.00 | | 492 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 073.00 | 833 073.00 | | 833 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
DG Autres réserves | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
DH Report à nouveau | 550 351.00 | 550 347.00 | | 550 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 275 757.00 | 416 368.00 | | -1 275 757.00 |
DL TOTAL (I) | 757 756.00 | 2 449 877.00 | | 757 756.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 364.00 | 61 208.00 | | 163 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 364.00 | 127 208.00 | | 229 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 070 218.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 975.00 | 1 288 111.00 | | 640 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 624 401.00 | 16 088 087.00 | | 20 624 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 353 021.00 | 8 823 372.00 | | 6 353 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 278.00 | 66 671.00 | | 163 278.00 |
EA Autres dettes | 9 571 093.00 | 283 550.00 | | 9 571 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 827.00 | 598 050.00 | | 589 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 942 595.00 | 35 218 059.00 | | 37 942 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 929 716.00 | 37 795 144.00 | | 38 929 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 699 374.00 | 399 271.00 | 67 098 645.00 | 66 699 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 699 374.00 | 399 271.00 | 67 098 645.00 | 66 699 374.00 |
FN Production immobilisée | | | -17 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -63 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 209 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 820 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 235 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 732 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 444 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 149.00 | |
GE Autres charges | | | 574 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 147 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -82 581.00 | 5.00 | | -82 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -82 581.00 | 5.00 | | -82 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 846.00 | -4 038.00 | | 184 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 507.00 | 53 077.00 | | 9 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 353.00 | 49 039.00 | | 194 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 935.00 | -49 034.00 | | -276 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 487.00 | -83 830.00 | | -68 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 130 031.00 | 55 019 451.00 | | 67 130 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 405 788.00 | 54 603 083.00 | | 68 405 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 275 757.00 | 416 368.00 | | -1 275 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 981 413.00 | | 660 715.00 | 14 981 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 373.00 | 132 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916 939.00 | 14 725 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911 565.00 | 12 432 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148 635.00 | | 11 401.00 | 2 148 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 699 450.00 | | 644 314.00 | 12 699 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 328.00 | | 5 000.00 | 133 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 206 692.00 | 672 149.00 | 665 018.00 | 11 206 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 237.00 | 6 177.00 | | 632 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 574 456.00 | 665 972.00 | 665 018.00 | 10 574 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 208.00 | 102 156.00 | | 61 208.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 208.00 | 102 156.00 | | 127 208.00 |
6T Sur comptes clients | 680 055.00 | 312.00 | 44 330.00 | 680 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 055.00 | 312.00 | 44 330.00 | 680 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 263.00 | 102 468.00 | 44 330.00 | 807 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 468.00 | 44 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 624 401.00 | 20 624 401.00 | | 20 624 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745 116.00 | 1 745 116.00 | | 1 745 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586 325.00 | 1 586 325.00 | | 1 586 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 278.00 | 163 278.00 | | 163 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 994.00 | 878 994.00 | | 878 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 827.00 | 589 827.00 | | 589 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 954.00 | 5 000.00 | 127 954.00 | 132 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 802.00 | 135 802.00 | | 135 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705 919.00 | | 705 919.00 | 705 919.00 |
VB T. V. A. | 3 047 018.00 | 3 047 018.00 | | 3 047 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 213.00 | 1 295 213.00 | | 1 295 213.00 |
VI Groupe et associés | 8 692 099.00 | 8 692 099.00 | | 8 692 099.00 |
VP Divers | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 585.00 | 215 585.00 | | 215 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 730.00 | 717 730.00 | | 717 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 402 427.00 | 24 568 554.00 | 833 873.00 | 25 402 427.00 |
VW T.V.A. | 2 805 995.00 | 2 805 995.00 | | 2 805 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 301 620.00 | 37 301 620.00 | | 37 301 620.00 |