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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 671.00 | 5 509.00 | 4 162.00 | 9 671.00 |
AP Constructions | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 783.00 | 73 929.00 | 12 854.00 | 86 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 254.00 | 74 744.00 | 4 510.00 | 79 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 857.00 | 202 148.00 | 21 708.00 | 223 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 424.00 | | 248 424.00 | 248 424.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 266 890.00 | | 266 890.00 | 266 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 334.00 | | 542 334.00 | 542 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 190.00 | 202 148.00 | 564 042.00 | 766 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 419.00 | 251 746.00 | | 268 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 617.00 | 46 673.00 | | 29 617.00 |
DL TOTAL (I) | 331 036.00 | 331 419.00 | | 331 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 804.00 | 43 085.00 | | 56 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 876.00 | 70 336.00 | | 109 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 327.00 | 49 741.00 | | 66 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 006.00 | 163 162.00 | | 233 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 042.00 | 494 581.00 | | 564 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 006.00 | 163 162.00 | | 233 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 202.00 | | 1 021 202.00 | 1 021 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 202.00 | | 1 021 202.00 | 1 021 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | -194.00 | | 5 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 280.00 | 926 724.00 | | 1 032 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 663.00 | 880 052.00 | | 1 002 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 617.00 | 46 673.00 | | 29 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 466.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 456.00 | | 17 714.00 | 212 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 314.00 | 223 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 314.00 | 214 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 603.00 | | 17 714.00 | 202 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 168.00 | 4 294.00 | 6 314.00 | 204 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | 1 800.00 | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 460.00 | 2 494.00 | 6 314.00 | 200 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 248 424.00 | 248 424.00 | | 248 424.00 |
VB T. V. A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VI Groupe et associés | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 858.00 | 260 858.00 | | 260 858.00 |
VW T.V.A. | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 006.00 | 233 006.00 | | 233 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
ST Autres comptes | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
YT Sous‐traitance | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 807.00 | | | 109 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 098.00 | | | 186 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |