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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
AN Terrains | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
AP Constructions | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 426.00 | 345 209.00 | 12 217.00 | 357 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 827.00 | 88 533.00 | 26 294.00 | 114 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 994.00 | 448 698.00 | 98 295.00 | 546 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
BN En cours de production de biens | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BZ Autres créances | 190 608.00 | 5 508.00 | 185 100.00 | 190 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 302 797.00 | | 302 797.00 | 302 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 247.00 | 5 508.00 | 728 739.00 | 734 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 241.00 | 454 206.00 | 827 035.00 | 1 281 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 209 014.00 | 181 165.00 | | 209 014.00 |
DH Report à nouveau | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 063.00 | 27 849.00 | | 22 063.00 |
DK Provisions réglementées | 90 694.00 | 82 549.00 | | 90 694.00 |
DL TOTAL (I) | 414 592.00 | 384 384.00 | | 414 592.00 |
DP Provisions pour risques | 12 836.00 | 12 641.00 | | 12 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 836.00 | 12 641.00 | | 12 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 966.00 | 289 056.00 | | 248 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 600.00 | 51 595.00 | | 55 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 806.00 | 66 637.00 | | 63 806.00 |
EA Autres dettes | 31 025.00 | 50 953.00 | | 31 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 607.00 | 458 240.00 | | 399 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 035.00 | 855 265.00 | | 827 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 397.00 | 458 240.00 | | 399 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 152 887.00 | 152 887.00 | | 152 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VI Groupe et associés | 248 966.00 | 248 966.00 | | 248 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 596.00 | 203 576.00 | 1 020.00 | 204 596.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 397.00 | 399 397.00 | | 399 397.00 |