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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 083.00 | 10 971.00 | 6 112.00 | 17 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 939.00 | | 141 939.00 | 141 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 304.00 | 10 971.00 | 350 332.00 | 361 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BZ Autres créances | 128 704.00 | | 128 704.00 | 128 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 752.00 | 53 872.00 | 647 880.00 | 701 752.00 |
CF Disponibilités | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 364.00 | 53 872.00 | 836 492.00 | 890 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 668.00 | 64 844.00 | 1 186 824.00 | 1 251 668.00 |
CU Autres participations | 202 282.00 | | 202 282.00 | 202 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 613.00 | 127 613.00 | | 127 613.00 |
DG Autres réserves | 690 410.00 | 651 639.00 | | 690 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 598.00 | 38 771.00 | | -77 598.00 |
DL TOTAL (I) | 940 425.00 | 1 018 023.00 | | 940 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 597.00 | 321 489.00 | | 209 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 835.00 | 3 492.00 | | 8 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 3 471.00 | | 9 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 167.00 | 4 476.00 | | 18 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 399.00 | 332 928.00 | | 246 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 824.00 | 1 350 952.00 | | 1 186 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 597.00 | 321 489.00 | | 209 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 293.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 174.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 1 874.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -1 024.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 777.00 | 13 470.00 | | 27 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 844.00 | 135 156.00 | | 136 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 443.00 | 96 385.00 | | 214 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 598.00 | 38 771.00 | | -77 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 876.00 | | 4 428.00 | 356 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 655.00 | | 4 428.00 | 12 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 221.00 | | | 344 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 440.00 | 1 531.00 | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | 1 531.00 | | 9 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 872.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
UX Autres créances clients | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 127 103.00 | 127 103.00 | | 127 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 597.00 | 209 597.00 | | 209 597.00 |
VI Groupe et associés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 931.00 | 135 931.00 | | 135 931.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 399.00 | 246 399.00 | | 246 399.00 |