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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 115.00 | | 1 150 115.00 | 1 150 115.00 |
BZ Autres créances | 2 579 604.00 | | 2 579 604.00 | 2 579 604.00 |
CF Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 585.00 | | 2 581 585.00 | 2 581 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 700.00 | | 3 731 700.00 | 3 731 700.00 |
CU Autres participations | 1 150 115.00 | | 1 150 115.00 | 1 150 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 123.00 | 190 700.00 | | 113 123.00 |
DL TOTAL (I) | 341 797.00 | 419 373.00 | | 341 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389 873.00 | 4 101 583.00 | | 3 389 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 903.00 | 4 101 613.00 | | 3 389 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 700.00 | 4 520 987.00 | | 3 731 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 503.00 | 255 602.00 | | 162 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 379.00 | 64 902.00 | | 49 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 123.00 | 190 700.00 | | 113 123.00 |