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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | 677.00 | 12 822.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 123 236.00 | 65 727.00 | 57 508.00 | 123 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 659.00 | 11 571.00 | 5 087.00 | 16 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 610.00 | 359 959.00 | 90 651.00 | 450 610.00 |
BF Prêts | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 570.00 | 445 485.00 | 553 085.00 | 998 570.00 |
BT Marchandises | 608 149.00 | | 608 149.00 | 608 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 469.00 | | 745 469.00 | 745 469.00 |
BZ Autres créances | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CF Disponibilités | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 002.00 | | 1 462 002.00 | 1 462 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 573.00 | 445 485.00 | 2 015 087.00 | 2 460 573.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 923 926.00 | | | 923 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
DL TOTAL (I) | 987 552.00 | | | 987 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 051.00 | | | 136 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 731.00 | | | 641 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
EA Autres dettes | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 535.00 | | | 1 027 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 087.00 | | | 2 015 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 782.00 | | | 997 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 137 804.00 | 27 681.00 | 3 165 485.00 | 3 137 804.00 |
FG Production vendue services | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 977.00 | 27 681.00 | 3 197 659.00 | 3 169 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 701.00 | |
GE Autres charges | | | 8 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 057.00 | | | 3 208 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 816.00 | | | 3 152 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 732.00 | 641 732.00 | | 641 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 997.00 | 103 997.00 | | 103 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
UP Prêts | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 745 470.00 | 745 470.00 | | 745 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 708.00 | 62 955.00 | 29 753.00 | 92 708.00 |
VI Groupe et associés | 136 051.00 | 136 051.00 | | 136 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 668.00 | | | -4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 191.00 | 763 176.00 | 4 016.00 | 767 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 536.00 | 997 783.00 | 29 753.00 | 1 027 536.00 |