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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 973.00 | 64 299.00 | 20 673.00 | 84 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 194.00 | 69 712.00 | 12 482.00 | 82 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 947.00 | 135 086.00 | 174 861.00 | 309 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
CF Disponibilités | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 548.00 | | 175 548.00 | 175 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 495.00 | 135 086.00 | 350 409.00 | 485 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 140 203.00 | | |
DH Report à nouveau | 154 842.00 | | | 154 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | 14 640.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 165 798.00 | 163 642.00 | | 165 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 709.00 | 30 789.00 | | 23 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 248.00 | 106 563.00 | | 93 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 701.00 | 42 159.00 | | 64 701.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 2 483.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 611.00 | 184 724.00 | | 184 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 409.00 | 348 366.00 | | 350 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 098.00 | 161 038.00 | | 168 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 761.00 | | 1 024 761.00 | 1 024 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 761.00 | | 1 024 761.00 | 1 024 761.00 |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 122.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 613.00 | 51 947.00 | | 12 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 613.00 | 51 947.00 | | 12 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 613.00 | 51 947.00 | | 12 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 370.00 | 1 064 799.00 | | 1 042 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 214.00 | 1 050 160.00 | | 1 040 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156.00 | 14 640.00 | | 2 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 934.00 | 1 868.00 | | 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 586.00 | | 23 620.00 | 289 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 4 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 259.00 | 309 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115.00 | 167 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 279.00 | | | 138 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 661.00 | | 23 620.00 | 146 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 856.00 | 10 345.00 | 3 115.00 | 127 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 781.00 | 10 345.00 | 3 115.00 | 126 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 248.00 | 93 248.00 | | 93 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 686.00 | 7 173.00 | 16 512.00 | 23 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
VW T.V.A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 611.00 | 168 098.00 | 16 512.00 | 184 611.00 |