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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 710.00 | 170 060.00 | 16 650.00 | 186 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 152.00 | 190 762.00 | 194 389.00 | 385 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 541.00 | 373 635.00 | 266 905.00 | 640 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 982.00 | | 176 982.00 | 176 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 721.00 | 102 932.00 | 2 613 788.00 | 2 716 721.00 |
BZ Autres créances | 331 638.00 | | 331 638.00 | 331 638.00 |
CF Disponibilités | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 109.00 | 102 932.00 | 3 180 176.00 | 3 283 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 650.00 | 476 568.00 | 3 447 082.00 | 3 923 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 311.00 | | | 163 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 278 114.00 | | | 278 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 749.00 | | | 1 078 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 846.00 | | | 1 014 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 892.00 | | | 903 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 595.00 | | | 364 595.00 |
EA Autres dettes | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 332.00 | | | 2 368 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 082.00 | | | 3 447 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 097.00 | | | 1 738 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 783.00 | | | 259 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 110.00 | | 325 110.00 | 325 110.00 |
FG Production vendue services | 7 634 936.00 | | 7 634 936.00 | 7 634 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 960 047.00 | | 7 960 047.00 | 7 960 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 049 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 254 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 986 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 136.00 | | | 8 068 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 037 500.00 | | | 8 037 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 297.00 | | 50 480.00 | 631 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 766.00 | 40 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 236.00 | 640 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 470.00 | 571 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 853.00 | | 50 480.00 | 557 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 286.00 | 48 400.00 | 23 051.00 | 348 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | 353.00 | | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 827.00 | 48 046.00 | 23 051.00 | 335 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 559.00 | 32 014.00 | 17 641.00 | 88 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 559.00 | 32 014.00 | 17 641.00 | 88 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 559.00 | 32 014.00 | 17 641.00 | 88 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 014.00 | 17 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 892.00 | 903 892.00 | | 903 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 409.00 | 2 553 409.00 | | 2 553 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 311.00 | | 163 311.00 | 163 311.00 |
VB T. V. A. | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VC Groupe et associés | 86 437.00 | 86 437.00 | | 86 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 783.00 | 259 783.00 | | 259 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 063.00 | 149 489.00 | 565 574.00 | 755 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 762.00 | | | 73 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VP Divers | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 838.00 | 194 838.00 | | 194 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 650.00 | 2 904 719.00 | 203 931.00 | 3 108 650.00 |
VW T.V.A. | 304 947.00 | 304 947.00 | | 304 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 671.00 | 1 738 097.00 | 565 574.00 | 2 343 671.00 |