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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 985.00 | 8 789.00 | 35 195.00 | 43 985.00 |
AH Fonds commercial | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AP Constructions | 8 650.00 | 485.00 | 8 164.00 | 8 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 854.00 | 389 214.00 | 125 640.00 | 514 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 167.00 | 84 996.00 | 90 170.00 | 175 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 539.00 | 30 000.00 | 74 539.00 | 104 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 400.00 | 513 485.00 | 582 915.00 | 1 096 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 114.00 | | 237 114.00 | 237 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 200.00 | 26 283.00 | 576 916.00 | 603 200.00 |
BZ Autres créances | 104 639.00 | | 104 639.00 | 104 639.00 |
CF Disponibilités | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 464.00 | 26 283.00 | 1 003 181.00 | 1 029 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 865.00 | 539 769.00 | 1 586 096.00 | 2 125 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 155 831.00 | | 155 831.00 | 155 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 531.00 | | | 156 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DG Autres réserves | 281 153.00 | | | 281 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 466.00 | | | -178 466.00 |
DL TOTAL (I) | 414 647.00 | | | 414 647.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 553.00 | | | 442 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 815.00 | | | 420 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 448.00 | | | 971 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 096.00 | | | 1 586 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 758.00 | | | 599 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 744.00 | | | 134 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 640.00 | | 199 640.00 | 199 640.00 |
FD Production vendue biens | 1 843 208.00 | | 1 843 208.00 | 1 843 208.00 |
FG Production vendue services | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 725.00 | | 2 054 725.00 | 2 054 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 318.00 | | | -16 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 949.00 | | | -18 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 854.00 | | | 2 108 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 321.00 | | | 2 287 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 466.00 | | | -178 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 816.00 | 420 816.00 | | 420 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 565 749.00 | 565 749.00 | | 565 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VB T. V. A. | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 744.00 | | 134 744.00 | 134 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 810.00 | 70 865.00 | 236 945.00 | 307 810.00 |
VI Groupe et associés | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 131.00 | 598 442.00 | 371 689.00 | 970 131.00 |