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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 022.00 | | 1 357 022.00 | 1 357 022.00 |
CF Disponibilités | 358 821.00 | | 358 821.00 | 358 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 821.00 | | 358 821.00 | 358 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 843.00 | | 1 715 843.00 | 1 715 843.00 |
CU Autres participations | 1 348 522.00 | | 1 348 522.00 | 1 348 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
DG Autres réserves | 340 524.00 | | | 340 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 919.00 | | | 91 919.00 |
DK Provisions réglementées | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
DL TOTAL (I) | 858 595.00 | | | 858 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 794.00 | | | 186 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 468.00 | | | 630 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 247.00 | | | 857 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 843.00 | | | 1 715 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 738.00 | | | 752 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 372.00 | | | 110 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 919.00 | | | 91 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 022.00 | | | 1 357 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 022.00 | | | 1 357 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 794.00 | 82 284.00 | 104 509.00 | 186 794.00 |
VI Groupe et associés | 630 487.00 | 630 487.00 | | 630 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 247.00 | 752 738.00 | 104 509.00 | 857 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
ST Autres comptes | 840.00 | | | 840.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |