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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 967.00 | 164 225.00 | 12 742.00 | 176 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 950.00 | 217 282.00 | 30 668.00 | 247 950.00 |
AH Fonds commercial | 474 083.00 | 189 633.00 | 284 450.00 | 474 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 627 705.00 | | 2 627 705.00 | 2 627 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 16 362.00 | 7 388.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935 522.00 | 856 544.00 | 2 078 978.00 | 2 935 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 043.00 | | 633 043.00 | 633 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 407 714.00 | 6 005 876.00 | 7 401 838.00 | 13 407 714.00 |
BT Marchandises | 120 522.00 | 65 686.00 | 54 836.00 | 120 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 908.00 | | 2 095 908.00 | 2 095 908.00 |
BZ Autres créances | 1 185 022.00 | | 1 185 022.00 | 1 185 022.00 |
CF Disponibilités | 1 095 670.00 | | 1 095 670.00 | 1 095 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 597.00 | | 222 597.00 | 222 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 254.00 | 65 686.00 | 4 655 568.00 | 4 721 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 128 968.00 | 6 071 562.00 | 12 057 406.00 | 18 128 968.00 |
CU Autres participations | 83 517.00 | | 83 517.00 | 83 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 146 368.00 | 4 561 830.00 | 1 584 538.00 | 6 146 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 834.00 | 1 666 834.00 | | 1 666 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 487.00 | 848 487.00 | | 848 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 727.00 | 13 876.00 | | 20 727.00 |
DG Autres réserves | 555 580.00 | 425 405.00 | | 555 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 608.00 | 137 027.00 | | 5 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 236.00 | 3 091 628.00 | | 3 097 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 947 819.00 | 3 555 888.00 | | 4 947 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 519.00 | 221 250.00 | | 225 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 118.00 | 1 636 384.00 | | 1 656 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 232.00 | 1 634 484.00 | | 1 909 232.00 |
EA Autres dettes | 75 781.00 | 48 927.00 | | 75 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 701.00 | 106 201.00 | | 145 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 960 170.00 | 7 203 133.00 | | 8 960 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 057 406.00 | 10 294 761.00 | | 12 057 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 377 427.00 | 4 592 540.00 | | 5 377 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515.00 | 1 314.00 | | 1 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 358 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 424 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 627 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 561 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 619 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 152 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 817 034.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 422 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 756.00 | 103 945.00 | | 60 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 320.00 | 178 988.00 | | 128 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 563.00 | -75 042.00 | | -67 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 722 282.00 | 11 296 596.00 | | 15 722 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 716 674.00 | 11 159 570.00 | | 15 716 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 608.00 | 137 027.00 | | 5 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 908 847.00 | | 4 861 801.00 | 8 908 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 697 262.00 | | | 4 697 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 354.00 | 142 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 934.00 | 13 407 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1 626 073.00 | | 6 323 335.00 | -1 626 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 073.00 | | 3 349 738.00 | 1 626 073.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 580.00 | 3 592 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333 591.00 | | 2 642 220.00 | 2 333 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 431.00 | | 2 136 464.00 | 1 811 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 563.00 | | 83 117.00 | 66 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455 325.00 | 1 817 034.00 | 266 482.00 | 4 455 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 664 399.00 | 1 061 656.00 | | 3 664 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 148.00 | 54 767.00 | | 352 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 778.00 | 700 611.00 | 266 482.00 | 438 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 519.00 | 225 519.00 | | 225 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 118.00 | 1 656 118.00 | | 1 656 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 473.00 | 962 473.00 | | 962 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 862.00 | 757 862.00 | | 757 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 701.00 | 145 701.00 | | 145 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 908.00 | 2 095 908.00 | | 2 095 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VB T. V. A. | 283 552.00 | 283 552.00 | | 283 552.00 |
VC Groupe et associés | 143 708.00 | 143 708.00 | | 143 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 946 305.00 | 1 363 562.00 | 3 129 824.00 | 4 946 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 948 503.00 | | | 2 948 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 266 298.00 | | | 1 266 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 492.00 | 528 492.00 | | 528 492.00 |
VP Divers | 135 021.00 | 135 021.00 | | 135 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 895.00 | 142 895.00 | | 142 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 597.00 | 222 597.00 | | 222 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 337.00 | 3 503 528.00 | 58 809.00 | 3 562 337.00 |
VW T.V.A. | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960 170.00 | 5 377 427.00 | 3 129 824.00 | 8 960 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |