| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 216.00 | | 379 216.00 | 379 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 756.00 | 78 615.00 | 6 141.00 | 84 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 058.00 | 109 297.00 | 39 761.00 | 149 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 030.00 | 187 912.00 | 455 118.00 | 643 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BZ Autres créances | 94 366.00 | | 94 366.00 | 94 366.00 |
CF Disponibilités | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 262.00 | | 196 262.00 | 196 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 291.00 | 187 912.00 | 651 379.00 | 839 291.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 126 576.00 | | | 126 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 497 120.00 | | | 497 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 259.00 | | | 154 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 379.00 | | | 651 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 904.00 | | | 146 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
FD Production vendue biens | 715 053.00 | | 715 053.00 | 715 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 935.00 | | 717 935.00 | 717 935.00 |
FM Production stockée | | | -1 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 490.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 041.00 | | | 743 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 497.00 | | | 741 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 752.00 | | 8 278.00 | 634 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 216.00 | | | 379 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 536.00 | | 8 278.00 | 225 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 422.00 | 11 490.00 | 187 912.00 | 176 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 422.00 | 11 490.00 | 187 912.00 | 176 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VC Groupe et associés | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 784.00 | -4 571.00 | 7 355.00 | 2 784.00 |
VI Groupe et associés | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 306.00 | 117 306.00 | | 117 306.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 259.00 | 146 904.00 | 7 355.00 | 154 259.00 |