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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 997.00 | 67 003.00 | 65 995.00 | 132 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 626.00 | 76 156.00 | 69 470.00 | 145 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 059.00 | 147 979.00 | 437 080.00 | 585 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BT Marchandises | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
CF Disponibilités | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 326.00 | | 144 326.00 | 144 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 384.00 | 147 979.00 | 581 406.00 | 729 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 260 210.00 | 201 297.00 | | 260 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 588.00 | 58 913.00 | | 57 588.00 |
DL TOTAL (I) | 334 738.00 | 277 150.00 | | 334 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 041.00 | 147 210.00 | | 143 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 979.00 | 62 898.00 | | 29 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 411.00 | 3 368.00 | | 7 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 646.00 | 39 080.00 | | 21 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 591.00 | 42 613.00 | | 44 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 668.00 | 295 169.00 | | 246 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 406.00 | 572 318.00 | | 581 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 553.00 | | 53 351.00 | 543 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 845.00 | 585 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 304 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 555.00 | 278 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 110.00 | | | 305 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 953.00 | | 52 226.00 | 237 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 1 125.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 679.00 | 34 929.00 | 4 629.00 | 117 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 2 290.00 | 290.00 | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 858.00 | 32 639.00 | 4 339.00 | 114 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 041.00 | 33 586.00 | 109 455.00 | 143 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 485.00 | 20 870.00 | 1 615.00 | 22 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 257.00 | 129 802.00 | 109 455.00 | 239 257.00 |