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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 502.00 | 11 408.00 | 10 094.00 | 21 502.00 |
AH Fonds commercial | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 13 730.00 | 1 269.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 333.00 | 178 498.00 | 35 834.00 | 214 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 284.00 | 172 777.00 | 162 507.00 | 335 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 970.00 | 376 414.00 | 273 555.00 | 649 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 77 733.00 | | 77 733.00 | 77 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 727.00 | 122 830.00 | 1 277 897.00 | 1 400 727.00 |
BZ Autres créances | 177 948.00 | | 177 948.00 | 177 948.00 |
CF Disponibilités | 484 545.00 | | 484 545.00 | 484 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 467.00 | 122 830.00 | 2 043 637.00 | 2 166 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 438.00 | 499 244.00 | 2 317 193.00 | 2 816 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 818.00 | | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 129 038.00 | | | 129 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 865.00 | | | 1 061 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 360.00 | | | 706 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 139.00 | | | 260 139.00 |
EA Autres dettes | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 154.00 | | | 2 188 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 193.00 | | | 2 317 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 421.00 | | | 2 159 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 916.00 | 6 260 848.00 | 6 794 764.00 | 533 916.00 |
FD Production vendue biens | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
FG Production vendue services | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 193.00 | 6 260 848.00 | 6 830 042.00 | 569 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 921 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 655 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 448.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 859 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 483.00 | | | -40 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 923 197.00 | | | 6 923 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 477.00 | | | 6 910 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 175.00 | | 160 715.00 | 584 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 920.00 | 649 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 920.00 | 564 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 087.00 | | 1 895.00 | 77 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 717.00 | | 158 820.00 | 500 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 980.00 | 64 933.00 | 8 500.00 | 319 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 7 098.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 670.00 | 57 835.00 | 8 500.00 | 315 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 830.00 | | | 122 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 830.00 | | | 122 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 830.00 | | | 122 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 360.00 | 706 360.00 | | 706 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 325.00 | 99 325.00 | | 99 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 074.00 | 1 277 074.00 | | 1 277 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 653.00 | 123 653.00 | | 123 653.00 |
VB T. V. A. | 112 770.00 | 112 770.00 | | 112 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 411.00 | 31 678.00 | 28 733.00 | 60 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 865.00 | 1 061 865.00 | | 1 061 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VP Divers | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 357.00 | 1 600 987.00 | 6 370.00 | 1 607 357.00 |
VW T.V.A. | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 154.00 | 2 159 421.00 | 28 733.00 | 2 188 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
ST Autres comptes | 367 877.00 | | | 367 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
YT Sous‐traitance | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 016.00 | | | 513 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |