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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 40 140 834.00 | | 40 140 834.00 | 40 140 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 040 816.00 | 276 230 000.00 | 480 810 816.00 | 757 040 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 47 708 937.00 | | 47 708 937.00 | 47 708 937.00 |
CF Disponibilités | 16 168 228.00 | | 16 168 228.00 | 16 168 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 173 594.00 | | 64 173 594.00 | 64 173 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 214 410.00 | 276 230 000.00 | 544 984 410.00 | 821 214 410.00 |
CU Autres participations | 716 899 982.00 | 276 230 000.00 | 440 669 982.00 | 716 899 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 085 651.00 | 130 001 200.00 | | 145 085 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 963 441.00 | 7 677 463.00 | | 21 963 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 427 796.00 | 5 427 796.00 | | 5 427 796.00 |
DH Report à nouveau | -98 937 660.00 | -57 454 696.00 | | -98 937 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 144 592.00 | -41 482 964.00 | | -38 144 592.00 |
DL TOTAL (I) | 35 394 636.00 | 44 168 798.00 | | 35 394 636.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000 000.00 | 150 000 000.00 | | 150 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000 000.00 | 150 000 000.00 | | 150 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 284 314.00 | 200 438 031.00 | | 232 284 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 752 240.00 | 90 602 230.00 | | 114 752 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 777.00 | 120 896.00 | | 3 182 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 079.00 | 532 629.00 | | 941 079.00 |
EA Autres dettes | 8 410 728.00 | 11 259 239.00 | | 8 410 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 571 137.00 | 302 953 026.00 | | 359 571 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 984 410.00 | 497 121 824.00 | | 544 984 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 949.00 | | 2 292 949.00 | 2 292 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 949.00 | | 2 292 949.00 | 2 292 949.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 096 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 637.00 | |
GE Autres charges | | | 8 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 799 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 506 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 705 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 705 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 049 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 556 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062 875.00 | 7 504 828.00 | | 1 062 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 875.00 | 7 504 828.00 | | 1 062 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062 875.00 | -7 468 078.00 | | -1 062 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 737.00 | 20 000.00 | | 5 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 480 387.00 | -3 874 621.00 | | -5 480 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 718.00 | 1 912 714.00 | | 2 948 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 093 310.00 | 43 395 678.00 | | 41 093 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 144 592.00 | -41 482 964.00 | | -38 144 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 899 981.00 | | 40 140 835.00 | 716 899 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 040 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 040 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 899 981.00 | | 40 140 835.00 | 716 899 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 18 637.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 230 000.00 | | | 276 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 230 000.00 | 18 637.00 | | 276 230 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 752 240.00 | 22 698 148.00 | 5 056.00 | 114 752 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 777.00 | 3 182 777.00 | | 3 182 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 802.00 | 456 802.00 | | 456 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 742.00 | 369 742.00 | | 369 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 410 728.00 | 2 810 928.00 | 5 599 800.00 | 8 410 728.00 |
UP Prêts | 40 140 834.00 | | 40 140 834.00 | 40 140 834.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 933 974.00 | 933 974.00 | | 933 974.00 |
VC Groupe et associés | 38 421 627.00 | 38 421 627.00 | | 38 421 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 280 417.00 | 2 280 417.00 | 230 000 000.00 | 232 280 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 430 427.00 | | | 56 430 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 333.00 | | | 433 333.00 |
VP Divers | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 342 186.00 | 2 742 386.00 | 5 599 800.00 | 8 342 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 146 201.00 | 42 405 566.00 | 45 740 634.00 | 88 146 201.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 571 137.00 | 31 917 245.00 | 235 604 856.00 | 359 571 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |