| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 640.00 | 12 203.00 | 3 438.00 | 15 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 204.00 | 12 203.00 | 135 001.00 | 147 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BZ Autres créances | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CF Disponibilités | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 091.00 | 12 203.00 | 226 888.00 | 239 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 794.00 | 8 639.00 | | 8 794.00 |
DH Report à nouveau | 5 516.00 | 2 571.00 | | 5 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 214.00 | 3 099.00 | | 51 214.00 |
DL TOTAL (I) | 198 524.00 | 147 310.00 | | 198 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 729.00 | 34 139.00 | | 5 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 6 911.00 | | 5 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 154.00 | 524.00 | | 17 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -11 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 364.00 | 34 538.00 | | 28 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 888.00 | 181 848.00 | | 226 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 364.00 | 46 535.00 | | 28 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 990.00 | | 267 990.00 | 267 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 990.00 | | 267 990.00 | 267 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 643.00 | 40 965.00 | | 35 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 170.00 | 595.00 | | 15 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 490.00 | 272 489.00 | | 270 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 275.00 | 269 390.00 | | 219 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 214.00 | 3 099.00 | | 51 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 487.00 | 14 641.00 | | 9 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 800.00 | | 1 531.00 | 148 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 128.00 | 147 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 128.00 | 22 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 800.00 | | 1 531.00 | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 421.00 | 1 623.00 | 2 841.00 | 13 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 421.00 | 1 623.00 | 2 841.00 | 13 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VI Groupe et associés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | 8.00 | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |