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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 121.00 | 85 760.00 | 1 361.00 | 87 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 583.00 | 40 799.00 | 9 784.00 | 50 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 702.00 | 126 559.00 | 115 143.00 | 241 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 028.00 | | 215 028.00 | 215 028.00 |
BZ Autres créances | 231 102.00 | | 231 102.00 | 231 102.00 |
CF Disponibilités | 1 168 525.00 | | 1 168 525.00 | 1 168 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 094.00 | | 1 629 094.00 | 1 629 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 796.00 | 126 559.00 | 1 744 237.00 | 1 870 796.00 |
CU Autres participations | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 158 320.00 | | | 1 158 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 282.00 | | | 213 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 083.00 | | | 1 382 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 369.00 | | | 223 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 234.00 | | | 126 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 155.00 | | | 362 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 237.00 | | | 1 744 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 785.00 | | | 138 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 918.00 | | 726 918.00 | 726 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 918.00 | | 726 918.00 | 726 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 970.00 | | | -28 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 039.00 | | | 846 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 757.00 | | | 632 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 282.00 | | | 213 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 717.00 | | 4 885.00 | 239 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 901.00 | 241 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | 87 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | 50 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 464.00 | | 4 885.00 | 48 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 998.00 | | | 103 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 764.00 | 22 695.00 | 2 901.00 | 106 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 897.00 | 11 998.00 | 135.00 | 73 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 867.00 | 10 698.00 | 2 766.00 | 32 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 028.00 | 215 028.00 | | 215 028.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 570.00 | 460 570.00 | 4 000.00 | 464 570.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 785.00 | 138 785.00 | | 138 785.00 |