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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 206.00 | | 380 206.00 | 380 206.00 |
BZ Autres créances | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CF Disponibilités | 110 111.00 | | 110 111.00 | 110 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 661.00 | | 502 661.00 | 502 661.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 347 038.00 | 267 042.00 | | 347 038.00 |
DH Report à nouveau | | -5 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 205.00 | 85 233.00 | | 86 205.00 |
DL TOTAL (I) | 434 343.00 | 348 138.00 | | 434 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 518.00 | 101 672.00 | | 66 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 795.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 318.00 | 103 507.00 | | 68 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 661.00 | 451 645.00 | | 502 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 388.00 | 90 457.00 | | 90 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183.00 | 5 223.00 | | 4 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 205.00 | 85 233.00 | | 86 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 518.00 | 35 946.00 | 30 573.00 | 66 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 318.00 | 37 746.00 | 30 573.00 | 68 318.00 |