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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 800 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 004.00 | |
BF Prêts | | | 122 610.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 938 395.00 | |
BT Marchandises | | | 196 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 492.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 361.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 318 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 256 967.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 689 754.00 | 569 567.00 | | 689 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 333.00 | 120 187.00 | | 98 333.00 |
DL TOTAL (I) | 828 787.00 | 730 454.00 | | 828 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608.00 | 19 481.00 | | 2 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 748.00 | 359 359.00 | | 277 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 977.00 | 118 767.00 | | 108 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 449.00 | 33 743.00 | | 37 449.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 600.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 181.00 | 531 950.00 | | 428 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 967.00 | 1 262 403.00 | | 1 256 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 950.00 | 562 439.00 | | 531 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 16 154.00 | | 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 748.00 | | | 277 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 021.00 | | 47 461.00 | 1 043 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 137 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 040 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 334.00 | | 3 137.00 | 100 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 687.00 | | 44 324.00 | 142 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 566.00 | 2 901.00 | | 94 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 566.00 | 2 901.00 | | 94 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 260.00 | 4 620.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 260.00 | 4 620.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 260.00 | 4 620.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
UG ‐ Financières | | 4 620.00 | 3 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UP Prêts | 122 610.00 | 122 610.00 | | 122 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869.00 | 1 491.00 | 378.00 | 1 869.00 |
VI Groupe et associés | 277 748.00 | 277 748.00 | | 277 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93.00 | | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 319.00 | 163 319.00 | | 163 319.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 181.00 | 427 803.00 | 378.00 | 428 181.00 |