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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 937.00 | 168 029.00 | 161 908.00 | 329 937.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 789.00 | 180 381.00 | 191 408.00 | 371 789.00 |
060 Stock marchandises | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
084 Disponibilités | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
110 Total général Actif | 403 932.00 | 180 381.00 | 223 550.00 | 403 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 873.00 | | | 84 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 952.00 | | | 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 433.00 | | | 101 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 054.00 | | | -6 054.00 |
242 Autres charges externes. | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
252 Charges sociales | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
294 Charges financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 712.00 | | | 8 712.00 |