| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 928.00 | 13 651.00 | 1 277.00 | 14 928.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 82 907.00 | 65 184.00 | 17 724.00 | 82 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 229.00 | 69 586.00 | 17 643.00 | 87 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 184.00 | 104 853.00 | 100 332.00 | 205 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 028.00 | 253 273.00 | 306 754.00 | 560 028.00 |
BT Marchandises | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 150.00 | 104 407.00 | 1 033 742.00 | 1 138 150.00 |
BZ Autres créances | 1 018 853.00 | | 1 018 853.00 | 1 018 853.00 |
CF Disponibilités | 878 969.00 | | 878 969.00 | 878 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 421.00 | 104 407.00 | 2 996 014.00 | 3 100 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 448.00 | 357 681.00 | 3 302 768.00 | 3 660 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 1 647 618.00 | 1 647 618.00 | | 1 647 618.00 |
DH Report à nouveau | 161 222.00 | | | 161 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 023.00 | 161 222.00 | | 107 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 901.00 | 1 921 878.00 | | 2 028 901.00 |
DP Provisions pour risques | 13 105.00 | 28 000.00 | | 13 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 105.00 | 28 000.00 | | 13 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 114.00 | 994 321.00 | | 1 088 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 033.00 | 80 454.00 | | 93 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 762.00 | 1 074 775.00 | | 1 260 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 768.00 | 3 024 653.00 | | 3 302 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 144.00 | 1 074 775.00 | | 1 215 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 471 046.00 | | 7 471 046.00 | 7 471 046.00 |
FG Production vendue services | -61.00 | | -61.00 | -61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 470 985.00 | | 7 470 985.00 | 7 470 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 498 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 036 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 400 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 638.00 | 5 607.00 | | 18 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 083.00 | 3 500.00 | | 42 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 921.00 | 3 500.00 | | 57 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 12 339.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 574.00 | 100.00 | | 20 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 399.00 | 15 860.00 | | 21 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 522.00 | -12 360.00 | | 36 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 755.00 | 57 887.00 | | 35 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 564 944.00 | 7 806 341.00 | | 7 564 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 457 922.00 | 7 645 119.00 | | 7 457 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 023.00 | 161 222.00 | | 107 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 990.00 | 44 460.00 | | 28 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 483.00 | | 114 402.00 | 494 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 19 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 858.00 | 560 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 758.00 | 375 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 028.00 | | 900.00 | 164 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 625.00 | | 113 453.00 | 310 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 830.00 | | 49.00 | 19 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 266.00 | 39 241.00 | 29 233.00 | 243 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | 3 590.00 | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 205.00 | 35 651.00 | 29 233.00 | 233 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 114.00 | 1 088 114.00 | | 1 088 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 219.00 | 1 024 219.00 | | 1 024 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 931.00 | 113 931.00 | | 113 931.00 |
VB T. V. A. | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VC Groupe et associés | 945 191.00 | 945 191.00 | | 945 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 103.00 | 17 485.00 | 45 618.00 | 63 103.00 |
VI Groupe et associés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 648.00 | 2 175 869.00 | 13 779.00 | 2 189 648.00 |
VW T.V.A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 762.00 | 1 215 144.00 | 45 618.00 | 1 260 762.00 |