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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 431 161.00 | | 3 431 161.00 | 3 431 161.00 |
AP Constructions | 12 882 978.00 | 1 752 306.00 | 11 130 672.00 | 12 882 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 314 138.00 | 1 752 306.00 | 14 561 833.00 | 16 314 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 974 067.00 | | 974 067.00 | 974 067.00 |
CF Disponibilités | 573 611.00 | | 573 611.00 | 573 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 587 222.00 | | 1 587 222.00 | 1 587 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 901 361.00 | 1 752 306.00 | 16 149 055.00 | 17 901 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 190 000.00 | 7 190 000.00 | | 7 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 274.00 | -1 666 172.00 | | -1 442 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 191.00 | 223 898.00 | | 189 191.00 |
DL TOTAL (I) | 5 968 917.00 | 5 779 726.00 | | 5 968 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 998 067.00 | 9 019 327.00 | | 8 998 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 139.00 | | | 87 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 953.00 | 59 375.00 | | 29 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 432.00 | 86 715.00 | | 86 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 950.00 | 567 709.00 | | 547 950.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 851.00 | 422 150.00 | | 429 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 180 137.00 | 10 155 275.00 | | 10 180 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 149 055.00 | 15 935 001.00 | | 16 149 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 212.00 | 1 274 489.00 | | 1 197 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 998 067.00 | | | 8 998 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 432.00 | | 1 569 432.00 | 1 569 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 432.00 | | 1 569 432.00 | 1 569 432.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 789.00 | 1 595 897.00 | | 1 572 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 598.00 | 1 371 998.00 | | 1 383 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 191.00 | 223 898.00 | | 189 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 298 638.00 | | 15 513.00 | 16 298 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13.00 | | 16 314 138.00 | 13.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | | 16 314 138.00 | 13.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 298 638.00 | | 15 513.00 | 16 298 638.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 034.00 | 600 272.00 | | 1 152 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 034.00 | 600 272.00 | | 1 152 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 998 067.00 | 102 281.00 | 8 895 786.00 | 8 998 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 950.00 | 547 950.00 | | 547 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 851.00 | 429 851.00 | | 429 851.00 |
VC Groupe et associés | 974 067.00 | 974 067.00 | | 974 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 067.00 | 974 067.00 | | 974 067.00 |
VW T.V.A. | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 092 998.00 | 1 197 212.00 | 8 895 786.00 | 10 092 998.00 |