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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AP Constructions | 12 514.00 | 4 390.00 | 8 124.00 | 12 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 426.00 | 4 501.00 | 2 925.00 | 7 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 791.00 | 13 363.00 | 4 428.00 | 17 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 845.00 | 23 776.00 | 346 069.00 | 369 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CF Disponibilités | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 242.00 | | 132 242.00 | 132 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 087.00 | 23 776.00 | 478 311.00 | 502 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 433.00 | | | 111 433.00 |
DH Report à nouveau | -39 028.00 | | | -39 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
DL TOTAL (I) | 183 371.00 | | | 183 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 453.00 | | | 155 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 940.00 | | | 294 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 311.00 | | | 478 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 345.00 | | | 164 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 464.00 | | 691 464.00 | 691 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 464.00 | | 691 464.00 | 691 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 756.00 | | | 115 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 346.00 | | | 137 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 281.00 | | | 913 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 316.00 | | | 855 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 631.00 | | 172 450.00 | 333 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 236.00 | 369 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 330 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 236.00 | 37 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 521.00 | | 169 000.00 | 271 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 517.00 | | 3 450.00 | 60 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 881.00 | 6 375.00 | 20 480.00 | 37 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 359.00 | 6 375.00 | 20 480.00 | 36 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 317.00 | 23 722.00 | 97 291.00 | 154 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 477.00 | 51 885.00 | 1 592.00 | 53 477.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 940.00 | 164 345.00 | 97 291.00 | 294 940.00 |