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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 038.00 | 161.00 | 1 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 2 609.00 | 166.00 | 2 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 281.00 | 19 223.00 | 5 057.00 | 24 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 659.00 | 34 007.00 | 19 651.00 | 53 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 339.00 | 101 152.00 | 41 187.00 | 142 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 900.00 | | 247 900.00 | 247 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 504.00 | | 364 504.00 | 364 504.00 |
BT Marchandises | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 403.00 | 2 147.00 | 147 255.00 | 149 403.00 |
BZ Autres créances | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
CF Disponibilités | 152 615.00 | | 152 615.00 | 152 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 712.00 | 2 147.00 | 1 054 564.00 | 1 056 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 052.00 | 103 300.00 | 1 095 752.00 | 1 199 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 407.00 | 44 272.00 | 16 135.00 | 60 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10 000.00 | | |
DG Autres réserves | 124 358.00 | 96 318.00 | | 124 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 012.00 | 18 040.00 | | 158 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 796.00 | | |
DL TOTAL (I) | 331 871.00 | 174 655.00 | | 331 871.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 497.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 497.00 | | |
DP Provisions pour risques | 195 834.00 | 64 000.00 | | 195 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 834.00 | 64 000.00 | | 195 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 486.00 | 120 710.00 | | 193 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | 3 977.00 | | 4 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 2 035.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 839.00 | 226 941.00 | | 186 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 219.00 | 88 429.00 | | 174 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 910.00 | 14 802.00 | | 5 910.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 047.00 | 456 895.00 | | 568 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 752.00 | 701 048.00 | | 1 095 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 785.00 | | 28 554.00 | 113 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 399.00 | | 16 008.00 | 44 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 394.00 | | 12 546.00 | 65 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 656.00 | 15 496.00 | | 85 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 899.00 | 6 021.00 | | 41 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 757.00 | 9 474.00 | | 43 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 131 834.00 | | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 133 981.00 | | 64 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 144 841.00 | 144 841.00 | | 144 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 486.00 | 54 217.00 | 139 268.00 | 193 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 934.00 | 244 371.00 | 4 562.00 | 248 934.00 |
VW T.V.A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 746.00 | 428 478.00 | 139 268.00 | 567 746.00 |