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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 579.00 | 58 411.00 | 10 168.00 | 68 579.00 |
040 Immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 137.00 | 58 411.00 | 98 726.00 | 157 137.00 |
060 Stock marchandises | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
072 Créances – Autres | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
084 Disponibilités | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
110 Total général Actif | 179 450.00 | 58 411.00 | 121 039.00 | 179 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 399.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 125.00 | 243 030.00 | | 252 125.00 |
230 Autres produits | 1 912.00 | 1 895.00 | | 1 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 037.00 | 244 925.00 | | 254 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 774.00 | 89 459.00 | | 89 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | -80.00 | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 78 045.00 | 55 660.00 | | 78 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 651.00 | 4 475.00 | | 5 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 389.00 | 61 309.00 | | 58 389.00 |
252 Charges sociales | 19 357.00 | 16 002.00 | | 19 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 689.00 | 4 754.00 | | 4 689.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 30.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 318.00 | 231 609.00 | | 256 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 281.00 | 13 316.00 | | -2 281.00 |
294 Charges financières | 2 362.00 | 2 211.00 | | 2 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 464.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 779.00 | 9 641.00 | | -4 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 536.00 | | | 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 601.00 | | | 156 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 536.00 | | | 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |