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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 998.00 | 226 750.00 | 241 249.00 | 467 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 646.00 | 456 962.00 | 251 684.00 | 708 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 713.00 | 683 925.00 | 1 198 788.00 | 1 882 713.00 |
BT Marchandises | 107 504.00 | | 107 504.00 | 107 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 382.00 | | 107 382.00 | 107 382.00 |
BZ Autres créances | 288 445.00 | | 288 445.00 | 288 445.00 |
CF Disponibilités | 478 784.00 | | 478 784.00 | 478 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 914.00 | | 982 914.00 | 982 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 627.00 | 683 925.00 | 2 181 702.00 | 2 865 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
CU Autres participations | 210 740.00 | | 210 740.00 | 210 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 956 359.00 | 864 431.00 | | 956 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 267.00 | 91 928.00 | | 68 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 876.00 | 986 609.00 | | 1 054 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 503.00 | 230 841.00 | | 392 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 638.00 | 50 373.00 | | 233 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 252.00 | 337 606.00 | | 366 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 082.00 | 149 852.00 | | 113 082.00 |
EA Autres dettes | 21 351.00 | 604.00 | | 21 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 826.00 | 769 276.00 | | 1 126 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 702.00 | 1 755 885.00 | | 2 181 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 638.00 | | | 233 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 195.00 | | 443 518.00 | 1 439 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 214.00 | | 160 000.00 | 333 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 176.00 | | 83 468.00 | 1 093 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 805.00 | | 200 050.00 | 12 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 540.00 | 147 385.00 | | 536 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 326.00 | 147 385.00 | | 536 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 252.00 | 366 252.00 | | 366 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
VC Groupe et associés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 556.00 | 66 708.00 | 249 568.00 | 390 556.00 |
VI Groupe et associés | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 247.00 | 211 247.00 | | 211 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 742.00 | 398 742.00 | | 398 742.00 |
VW T.V.A. | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 826.00 | 802 978.00 | 249 568.00 | 1 126 826.00 |