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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 831.00 | | 495 831.00 | 495 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 861.00 | | 874 861.00 | 874 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 299.00 | | 3 069 299.00 | 3 069 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 160.00 | | 3 944 160.00 | 3 944 160.00 |
CU Autres participations | 379 030.00 | | 379 030.00 | 379 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 152.00 | 42 807.00 | | 43 152.00 |
DG Autres réserves | 803 025.00 | 796 468.00 | | 803 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 993.00 | 6 902.00 | | 18 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 170.00 | 2 096 176.00 | | 2 115 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 718.00 | 586 506.00 | | 172 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 828.00 | 1 105 147.00 | | 1 211 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 274.00 | 7 140.00 | | 114 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 611.00 | 18 120.00 | | 18 611.00 |
EA Autres dettes | 311 559.00 | | | 311 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 990.00 | 1 716 912.00 | | 1 828 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 160.00 | 3 813 089.00 | | 3 944 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 990.00 | 1 716 912.00 | | 1 828 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 493.00 | 49 956.00 | | 153 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 499.00 | 43 053.00 | | 134 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 994.00 | 6 902.00 | | 18 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 160.00 | | 6 701.00 | 868 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 160.00 | | 6 701.00 | 868 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 274.00 | 114 274.00 | | 114 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 387.00 | 1 523 387.00 | | 1 523 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 831.00 | | 495 831.00 | 495 831.00 |
UX Autres créances clients | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 718.00 | 172 718.00 | | 172 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 224.00 | 120 393.00 | 495 831.00 | 616 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 990.00 | 1 828 990.00 | | 1 828 990.00 |