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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | 122 126.00 | 1 087 874.00 | 1 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 502.00 | 23 227.00 | 6 275.00 | 29 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 303.00 | 148 613.00 | 1 096 690.00 | 1 245 303.00 |
BT Marchandises | 79 189.00 | | 79 189.00 | 79 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
CF Disponibilités | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 952.00 | | 120 952.00 | 120 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 256.00 | 148 613.00 | 1 217 643.00 | 1 366 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 300 032.00 | 270 100.00 | | 300 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 298.00 | 29 932.00 | | 39 298.00 |
DL TOTAL (I) | 476 829.00 | 437 532.00 | | 476 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 453.00 | 548 992.00 | | 480 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 005.00 | 145 946.00 | | 176 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 828.00 | 117 728.00 | | 69 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 527.00 | 8 893.00 | | 14 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 813.00 | 821 559.00 | | 740 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 643.00 | 1 259 090.00 | | 1 217 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 568.00 | | 2 236.00 | 1 245 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 245 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 260.00 | | | 1 213 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 236.00 | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 636.00 | 851.00 | | 25 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 376.00 | 851.00 | | 22 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 573.00 | 77 263.00 | 325 116.00 | 473 573.00 |
VI Groupe et associés | 176 005.00 | 176 005.00 | | 176 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 031.00 | 36 930.00 | 1 101.00 | 38 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 813.00 | 344 503.00 | 325 116.00 | 740 813.00 |