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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 757.00 | 5 008.00 | 63 749.00 | 68 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 498.00 | | 77 498.00 | 77 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 342.00 | 91 802.00 | 105 541.00 | 197 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 622.00 | 1 515 528.00 | 1 462 094.00 | 2 977 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 574 274.00 | | 574 274.00 | 574 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 018.00 | | 602 018.00 | 602 018.00 |
CF Disponibilités | 373 217.00 | | 373 217.00 | 373 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 562.00 | | 1 823 562.00 | 1 823 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 185.00 | 1 515 528.00 | 3 285 657.00 | 4 801 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 278 745.00 | | 278 745.00 | 278 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 300 372.00 | 1 418 718.00 | 881 654.00 | 2 300 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 250.00 | 159 250.00 | | 159 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 003 891.00 | 1 003 891.00 | | 1 003 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 33 743.00 | 82 058.00 | | 33 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 566.00 | -48 315.00 | | -516 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 647 167.00 | 292 401.00 | | 647 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 185.00 | 1 503 985.00 | | 1 342 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 414.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 9 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 954.00 | 384 396.00 | | 481 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 314.00 | 853 520.00 | | 953 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 031.00 | 25 481.00 | | 255 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 053.00 | 85 171.00 | | 136 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 585.00 | 121 016.00 | | 116 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 472.00 | 1 470 119.00 | | 1 943 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 657.00 | 2 983 937.00 | | 3 285 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 395.00 | | 1 326 493.00 | 2 306 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315 115.00 | | 985 257.00 | 1 315 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 266.00 | 2 977 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 652 832.00 | 146 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 434.00 | 197 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 840.00 | | 144 248.00 | 654 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 563.00 | | 13 213.00 | 186 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 877.00 | | 183 775.00 | 149 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 141.00 | 359 821.00 | 2 434.00 | 1 158 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087 127.00 | 331 591.00 | | 1 087 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 3 198.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 204.00 | 25 031.00 | 2 434.00 | 69 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 314.00 | 104 564.00 | 710 000.00 | 953 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 031.00 | 255 031.00 | | 255 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 053.00 | 136 053.00 | | 136 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 585.00 | 116 585.00 | | 116 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 645.00 | | 278 645.00 | 278 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
UX Autres créances clients | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 814.00 | 82 758.00 | 353 233.00 | 481 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 991.00 | | | 202 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 274.00 | 574 274.00 | | 574 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 844.00 | 848 327.00 | 333 517.00 | 1 181 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 472.00 | 695 665.00 | 1 063 233.00 | 1 943 472.00 |