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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 640.00 | 28 202.00 | 2 438.00 | 30 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 767.00 | 177 964.00 | 153 803.00 | 331 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 931.00 | 25 104.00 | 39 827.00 | 64 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 053.00 | 231 270.00 | 211 783.00 | 443 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 595.00 | | 150 595.00 | 150 595.00 |
BZ Autres créances | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
CF Disponibilités | 337 577.00 | | 337 577.00 | 337 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 423.00 | | 522 423.00 | 522 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 475.00 | 231 270.00 | 734 206.00 | 965 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 505.00 | 203 676.00 | | 70 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 908.00 | -48 057.00 | | 149 908.00 |
DL TOTAL (I) | 226 514.00 | 166 618.00 | | 226 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 914.00 | 200 808.00 | | 138 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 572.00 | 7 536.00 | | 7 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 349.00 | 156 066.00 | | 183 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 797.00 | 118 917.00 | | 177 797.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 692.00 | 483 326.00 | | 507 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 206.00 | 649 945.00 | | 734 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 663.00 | 355 116.00 | | 430 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 964.00 | | 60 688.00 | 416 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 15 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 600.00 | 443 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 700.00 | 396 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 609.00 | | 45 788.00 | 380 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | 14 900.00 | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 451.00 | 62 043.00 | 16 224.00 | 185 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 788.00 | 3 414.00 | | 24 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 663.00 | 58 629.00 | 16 224.00 | 160 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 349.00 | 183 349.00 | | 183 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 150 595.00 | 150 595.00 | | 150 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 914.00 | 61 884.00 | 77 030.00 | 138 914.00 |
VI Groupe et associés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 922.00 | | | 73 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 956.00 | 184 556.00 | 14 400.00 | 198 956.00 |
VW T.V.A. | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 692.00 | 430 663.00 | 77 030.00 | 507 692.00 |