| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 659.00 | 70 912.00 | 23 746.00 | 94 659.00 |
AH Fonds commercial | 3 410 000.00 | | 3 410 000.00 | 3 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653 679.00 | 368 067.00 | 285 612.00 | 653 679.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | 1 255.00 | 7 145.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 9 240.00 | 2 580.00 | 6 660.00 | 9 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 199.00 | 3 579.00 | 3 620.00 | 7 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 982.00 | 139 662.00 | 109 320.00 | 248 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BF Prêts | 173 741.00 | | 173 741.00 | 173 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609 172.00 | 217 988.00 | 5 391 183.00 | 5 609 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
BP En cours de production de services | 223 504.00 | | 223 504.00 | 223 504.00 |
BT Marchandises | | | 6.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 297.00 | | 126 297.00 | 126 297.00 |
BZ Autres créances | 952 154.00 | | 952 154.00 | 952 154.00 |
CF Disponibilités | 194 479.00 | | 194 479.00 | 194 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 093.00 | | 99 093.00 | 99 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 025.00 | | 1 372 025.00 | 1 372 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 197.00 | 217 988.00 | 6 763 208.00 | 6 981 197.00 |
CU Autres participations | 5 105 829.00 | | 5 105 829.00 | 5 105 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 4 925 495.00 | 4 224 958.00 | | 4 925 495.00 |
DH Report à nouveau | 2 128 389.00 | 1 832 543.00 | | 2 128 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 109.00 | 795 845.00 | | 787 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 923.00 | 6 673.00 | | 4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 498.00 | 3 203 389.00 | | 3 490 498.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 628 678.00 | 762 551.00 | | 628 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 451.00 | 1 796 384.00 | | 770 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 142.00 | 691 844.00 | | 1 011 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 852.00 | 433 365.00 | | 595 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 949.00 | 138 472.00 | | 165 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 600.00 | 354 864.00 | | 459 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 333.00 | 217 617.00 | | 77 333.00 |
EA Autres dettes | 835 930.00 | 1 466 914.00 | | 835 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 635.00 | 9 402.00 | | 9 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 710.00 | 4 457 883.00 | | 3 252 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 208.00 | 7 661 272.00 | | 6 763 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 710.00 | 3 669 553.00 | | 3 252 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 301 084.00 | 1 445 301.00 | 109 746 385.00 | 108 301 084.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 572 988.00 | | 3 572 988.00 | 3 572 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 988.00 | | 3 572 988.00 | 3 572 988.00 |
FM Production stockée | | | 20 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 450 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 467 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 392.00 | |
GE Autres charges | | | 14 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 876.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 360 199.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -202 622.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 624.00 | 376 772.00 | | 357 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 226.00 | 4 131 339.00 | | 4 233 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 117.00 | 3 335 493.00 | | 3 446 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 109.00 | 795 845.00 | | 787 109.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 097 031.00 | 1 200 537.00 | | 1 097 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 492 704.00 | | 118 931.00 | 5 492 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463.00 | 5 609 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 94 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 273 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 090.00 | | 13 274.00 | 82 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 023.00 | | 34 557.00 | 241 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169 591.00 | | 71 100.00 | 5 169 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 831.00 | 57 620.00 | 2 463.00 | 162 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 382.00 | 15 236.00 | 705.00 | 56 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 449.00 | 42 385.00 | 1 758.00 | 106 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 300.00 | 600 000.00 | | 690 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 949.00 | 165 949.00 | | 165 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 652.00 | 124 652.00 | | 124 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 931.00 | 835 931.00 | | 835 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
UX Autres créances clients | 126 297.00 | 126 297.00 | | 126 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VC Groupe et associés | 96 407.00 | 96 407.00 | | 96 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 130.00 | 436 301.00 | 332 829.00 | 769 130.00 |
VI Groupe et associés | 320 843.00 | 320 843.00 | | 320 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 313.00 | | | 425 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 316.00 | 833 316.00 | | 833 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 094.00 | 99 094.00 | | 99 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 345.00 | 1 177 545.00 | 124 800.00 | 1 302 345.00 |
VW T.V.A. | 213 318.00 | 213 318.00 | | 213 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 710.00 | 2 829 581.00 | 332 829.00 | 3 252 710.00 |