| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 7 846.00 | 729.00 | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 941.00 | 557 757.00 | 172 184.00 | 729 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 744.00 | 176 764.00 | 78 980.00 | 255 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 615.00 | 747 235.00 | 425 380.00 | 1 172 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 485.00 | | 1 110 485.00 | 1 110 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 594.00 | | 553 594.00 | 553 594.00 |
BZ Autres créances | 315 974.00 | | 315 974.00 | 315 974.00 |
CF Disponibilités | 57 834.00 | | 57 834.00 | 57 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 868.00 | | 2 092 868.00 | 2 092 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 483.00 | 747 235.00 | 2 518 248.00 | 3 265 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 479 560.00 | -1 438 189.00 | | -1 479 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 542.00 | -41 371.00 | | 105 542.00 |
DL TOTAL (I) | -1 324 018.00 | -1 429 560.00 | | -1 324 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 767.00 | 1 725 736.00 | | 1 626 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 870.00 | 189 921.00 | | 138 870.00 |
EA Autres dettes | 2 076 629.00 | 1 645 478.00 | | 2 076 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 266.00 | 3 561 135.00 | | 3 842 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 248.00 | 2 131 575.00 | | 2 518 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 266.00 | 3 561 135.00 | | 3 842 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 692 157.00 | | 6 692 157.00 | 6 692 157.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692 157.00 | | 6 692 157.00 | 6 692 157.00 |
FM Production stockée | | | 37 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 729 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 940 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 970.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 605 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 405.00 | 699.00 | | 19 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 707.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 438.00 | 11 406.00 | | 30 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | 67 439.00 | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 67 439.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 116.00 | -56 033.00 | | 28 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 653.00 | 6 167 255.00 | | 6 759 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654 112.00 | 6 208 627.00 | | 6 654 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 542.00 | -41 371.00 | | 105 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 627.00 | | 83 348.00 | 1 087 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 935.00 | | | 91 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 337.00 | | 83 348.00 | 902 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 487.00 | | | 88 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 263.00 | 100 059.00 | | 646 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 462.00 | 100 059.00 | | 634 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 767.00 | 1 626 767.00 | | 1 626 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
UX Autres créances clients | 553 594.00 | 553 594.00 | | 553 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 076 629.00 | 2 076 629.00 | | 2 076 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231 435.00 | 231 435.00 | | 231 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 932.00 | 953 932.00 | | 953 932.00 |
VW T.V.A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 266.00 | 3 842 266.00 | | 3 842 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 704.00 | | | 316 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 864.00 | | | 296 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 975.00 | | | 97 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 490.00 | | | 446 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 400.00 | | | 714 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 354.00 | | | 651 354.00 |