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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 842.00 | 143 520.00 | 24 322.00 | 167 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
AN Terrains | 585 865.00 | | 585 865.00 | 585 865.00 |
AP Constructions | 6 013 246.00 | 5 569 072.00 | 444 174.00 | 6 013 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 317 775.00 | 5 108 622.00 | 209 153.00 | 5 317 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 530.00 | 118 812.00 | 12 718.00 | 131 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BF Prêts | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 244 998.00 | 10 940 027.00 | 1 304 971.00 | 12 244 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 322.00 | 37 742.00 | 12 580.00 | 50 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 583.00 | 199 130.00 | 396 453.00 | 595 583.00 |
BZ Autres créances | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 337.00 | 82 678.00 | 61 658.00 | 144 337.00 |
CF Disponibilités | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 517.00 | 319 551.00 | 602 966.00 | 922 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 167 516.00 | 11 259 578.00 | 1 907 937.00 | 13 167 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 600.00 | 1 366 600.00 | | 1 366 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 660.00 | 136 660.00 | | 136 660.00 |
DG Autres réserves | 312 309.00 | 312 309.00 | | 312 309.00 |
DH Report à nouveau | -2 830 411.00 | -1 183 983.00 | | -2 830 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072 455.00 | -1 646 428.00 | | -1 072 455.00 |
DK Provisions réglementées | 370 484.00 | 480 253.00 | | 370 484.00 |
DL TOTAL (I) | -1 716 812.00 | -534 588.00 | | -1 716 812.00 |
DP Provisions pour risques | 1 142 435.00 | 1 173 779.00 | | 1 142 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 435.00 | 1 173 779.00 | | 1 142 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 824.00 | 4 116.00 | | 1 190 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 615.00 | 307 078.00 | | 337 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 579.00 | 532 041.00 | | 312 579.00 |
EA Autres dettes | 6 378.00 | 1 239.00 | | 6 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 916.00 | 759 833.00 | | 634 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 314.00 | 1 627 895.00 | | 2 482 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 937.00 | 2 267 086.00 | | 1 907 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 314.00 | 1 627 895.00 | | 2 482 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
FD Production vendue biens | 3 015 583.00 | | 3 015 583.00 | 3 015 583.00 |
FG Production vendue services | 1 538 507.00 | | 1 538 507.00 | 1 538 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 576 517.00 | | 4 576 517.00 | 4 576 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 742.00 | |
GE Autres charges | | | 10 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -989 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 966.00 | 112 608.00 | | 147 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 655.00 | 112 608.00 | | 180 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 389.00 | 127 673.00 | | 217 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 294.00 | 47 523.00 | | 11 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 958.00 | 1 178 133.00 | | 31 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 642.00 | 1 353 330.00 | | 260 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 986.00 | -1 240 722.00 | | -79 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 209.00 | 22 024.00 | | 10 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 407.00 | 5 852 139.00 | | 4 942 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 862.00 | 7 498 568.00 | | 6 014 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072 455.00 | -1 646 428.00 | | -1 072 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 615.00 | 337 615.00 | | 337 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 864.00 | 100 864.00 | | 100 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 883.00 | 140 883.00 | | 140 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 916.00 | 634 916.00 | | 634 916.00 |
UP Prêts | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 595 582.00 | 595 582.00 | | 595 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
VC Groupe et associés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 824.00 | 1 190 824.00 | | 1 190 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 173.00 | 730 173.00 | | 730 173.00 |
VW T.V.A. | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 310.00 | 2 482 310.00 | | 2 482 310.00 |