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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 722.00 | 46 845.00 | 6 877.00 | 53 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 455 943.00 | 282 219.00 | 173 724.00 | 455 943.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 845.00 | 329 064.00 | 190 781.00 | 519 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206 810.00 | | 206 810.00 | 206 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 870.00 | 63 432.00 | 82 438.00 | 145 870.00 |
072 Créances – Autres | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
084 Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 901.00 | 63 432.00 | 359 469.00 | 422 901.00 |
110 Total général Actif | 942 746.00 | 392 496.00 | 550 250.00 | 942 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 584.00 | | | 510 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 554.00 | | | 554.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -554.00 | | | -554.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -554.00 | | | -554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 509.00 | | | 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 826.00 | | | 826.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 66 071.00 | | | 66 071.00 |