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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 250.00 | 7 444.00 | 15 806.00 | 23 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 542.00 | 26 864.00 | 81 678.00 | 108 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 192.00 | 34 308.00 | 99 884.00 | 134 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 811.00 | | 114 811.00 | 114 811.00 |
BT Marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 330.00 | | 196 330.00 | 196 330.00 |
BZ Autres créances | 150 258.00 | | 150 258.00 | 150 258.00 |
CF Disponibilités | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 543.00 | | 538 543.00 | 538 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 736.00 | 34 308.00 | 638 427.00 | 672 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
DH Report à nouveau | 94 983.00 | 38 377.00 | | 94 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 752.00 | 56 606.00 | | 5 752.00 |
DL TOTAL (I) | 166 423.00 | 160 671.00 | | 166 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 088.00 | 113 002.00 | | 180 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 255.00 | 88 083.00 | | 89 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 721.00 | 6 054.00 | | 6 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 999.00 | 113 829.00 | | 148 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 014.00 | 34 596.00 | | 41 014.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 84.00 | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 005.00 | 355 647.00 | | 472 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 427.00 | 516 318.00 | | 638 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 726.00 | 207 522.00 | | 275 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 889.00 | 25 415.00 | | 43 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 445.00 | | 18 970.00 | 169 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 223.00 | 134 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 053.00 | 131 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 275.00 | | 16 570.00 | 169 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 2 400.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 136.00 | 23 943.00 | 21 771.00 | 32 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 136.00 | 23 943.00 | 21 771.00 | 32 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 999.00 | 148 999.00 | | 148 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 330.00 | 196 330.00 | | 196 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 889.00 | 28 465.00 | 81 883.00 | 110 889.00 |
VI Groupe et associés | 89 255.00 | | 89 255.00 | 89 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 134.00 | 125 134.00 | | 125 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 007.00 | 349 607.00 | 2 400.00 | 352 007.00 |
VW T.V.A. | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 684.00 | 269 005.00 | 171 138.00 | 440 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 2 629.00 | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 651.00 | 16 894.00 | | 19 651.00 |
ST Autres comptes | 74 737.00 | 66 821.00 | | 74 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 297.00 | 33 615.00 | | 34 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
YT Sous‐traitance | 3 662.00 | 15 341.00 | | 3 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 790.00 | 200.00 | | 19 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | 928.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 418.00 | 3 557.00 | | 3 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 985.00 | 205 757.00 | | 199 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 553.00 | 141 852.00 | | 148 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 137.00 | 134 372.00 | | 153 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |