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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 340.00 | 17 536.00 | 1 804.00 | 19 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 288.00 | 30 017.00 | 2 270.00 | 32 288.00 |
BN En cours de production de biens | 2 918 159.00 | | 2 918 159.00 | 2 918 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 172.00 | | 78 172.00 | 78 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 369.00 | | 547 369.00 | 547 369.00 |
BZ Autres créances | 14 889 153.00 | | 14 889 153.00 | 14 889 153.00 |
CF Disponibilités | 5 620 773.00 | | 5 620 773.00 | 5 620 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 063 926.00 | | 24 063 926.00 | 24 063 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 096 213.00 | 30 017.00 | 24 066 196.00 | 24 096 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
DG Autres réserves | 406 650.00 | | | 406 650.00 |
DH Report à nouveau | 71 794.00 | | | 71 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 336.00 | | | -38 336.00 |
DL TOTAL (I) | 690 289.00 | | | 690 289.00 |
DP Provisions pour risques | 112.00 | | | 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 193.00 | | | 749 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 305.00 | | | 749 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099 293.00 | | | 3 099 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812 656.00 | | | 2 812 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 590.00 | | | 1 372 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 742.00 | | | 379 742.00 |
EA Autres dettes | 14 000 333.00 | | | 14 000 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 688.00 | | | 883 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 626 602.00 | | | 22 626 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 066 196.00 | | | 24 066 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 041 401.00 | | | 20 041 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 616 854.00 | | 2 616 854.00 | 2 616 854.00 |
FG Production vendue services | 1 771 430.00 | | 1 771 430.00 | 1 771 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 284.00 | | 4 388 284.00 | 4 388 284.00 |
FM Production stockée | | | -335 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 922.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674 162.00 | | | 674 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 514.00 | | | 4 884 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 850.00 | | | 4 922 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 336.00 | | | -38 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 075.00 | | 2 545.00 | 31 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 32 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 332.00 | 19 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 132.00 | | 2 540.00 | 18 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 5.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 613.00 | 736.00 | 1 332.00 | 30 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 132.00 | 736.00 | 1 332.00 | 18 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 483.00 | 560 922.00 | 157 100.00 | 345 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 483.00 | 560 922.00 | 157 100.00 | 345 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 812 656.00 | 2 812 656.00 | | 2 812 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 590.00 | 1 372 590.00 | | 1 372 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000 333.00 | 14 000 333.00 | | 14 000 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883 688.00 | 883 688.00 | | 883 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 547 369.00 | 547 369.00 | | 547 369.00 |
VB T. V. A. | 151 904.00 | 151 904.00 | | 151 904.00 |
VC Groupe et associés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 099 293.00 | 592 392.00 | 2 506 901.00 | 3 099 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 555 451.00 | | | 2 555 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 692.00 | | | 687 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 717 569.00 | 14 717 569.00 | | 14 717 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 447 273.00 | 15 446 821.00 | 452.00 | 15 447 273.00 |
VW T.V.A. | 231 752.00 | 231 752.00 | | 231 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 548 302.00 | 20 041 401.00 | 2 506 901.00 | 22 548 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 546 493.00 | | | 546 493.00 |
ST Autres comptes | 142 361.00 | | | 142 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 408 394.00 | | | 408 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 339.00 | | | 899 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 567.00 | | | 319 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 346.00 | | | 1 194 346.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |