| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 577.00 | 16 782.00 | 7 796.00 | 24 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 532.00 | 44 522.00 | 57 011.00 | 101 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 109.00 | 61 303.00 | 64 806.00 | 126 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
BZ Autres créances | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 338.00 | | 105 338.00 | 105 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 447.00 | 61 303.00 | 170 144.00 | 231 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
DH Report à nouveau | -27 589.00 | | | -27 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 591.00 | -27 589.00 | | -24 591.00 |
DL TOTAL (I) | 18 997.00 | 43 588.00 | | 18 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 891.00 | 82 844.00 | | 66 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 928.00 | 35 674.00 | | 35 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 328.00 | 43 913.00 | | 48 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 147.00 | 162 430.00 | | 151 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 144.00 | 206 018.00 | | 170 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 756.00 | 162 430.00 | | 108 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 058.00 | | 664 058.00 | 664 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 058.00 | | 664 058.00 | 664 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 716.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 3 500.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 1 080.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 14 649.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -11 149.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 123.00 | 667 849.00 | | 692 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 714.00 | 695 438.00 | | 716 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 591.00 | -27 589.00 | | -24 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 359.00 | | 75 816.00 | 122 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 066.00 | 126 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 066.00 | 126 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 359.00 | | 75 816.00 | 122 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 587.00 | 60 721.00 | 35 005.00 | 35 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 587.00 | 60 721.00 | 35 005.00 | 35 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UX Autres créances clients | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VC Groupe et associés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 841.00 | 20 450.00 | 42 391.00 | 62 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
VW T.V.A. | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 147.00 | 108 756.00 | 42 391.00 | 151 147.00 |