| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
AP Constructions | 38 289.00 | 17 721.00 | 20 568.00 | 38 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 211.00 | 40 944.00 | 27 267.00 | 68 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 865.00 | 9 152.00 | 13 713.00 | 22 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 901.00 | 67 817.00 | 74 084.00 | 141 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BP En cours de production de services | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 540.00 | 67 817.00 | 94 724.00 | 162 540.00 |
CU Autres participations | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 944.00 | 25 054.00 | | 30 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 784.00 | 5 889.00 | | -2 784.00 |
DL TOTAL (I) | 33 659.00 | 36 444.00 | | 33 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 127.00 | 21 361.00 | | 29 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 006.00 | 20 636.00 | | 21 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | 7 634.00 | | 4 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 938.00 | 7 086.00 | | 5 938.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 2 005.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 064.00 | 58 722.00 | | 61 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 724.00 | 95 166.00 | | 94 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 064.00 | 47 344.00 | | 61 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
FD Production vendue biens | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
FG Production vendue services | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 190.00 | | 124 190.00 | 124 190.00 |
FM Production stockée | | | 2 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 3 750.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 3 750.00 | | 6 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 862.00 | 583.00 | | 7 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862.00 | 583.00 | | 7 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | 3 167.00 | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 571.00 | 129 042.00 | | 140 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 355.00 | 123 153.00 | | 143 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 784.00 | 5 889.00 | | -2 784.00 |