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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 360 000.00 | | 4 360 000.00 | 4 360 000.00 |
AP Constructions | 17 785 709.00 | 4 714 193.00 | 13 071 516.00 | 17 785 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 145 709.00 | 4 714 193.00 | 17 431 516.00 | 22 145 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 026.00 | | 702 026.00 | 702 026.00 |
BZ Autres créances | 1 354 362.00 | | 1 354 362.00 | 1 354 362.00 |
CF Disponibilités | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 663.00 | | 2 110 663.00 | 2 110 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 256 372.00 | 4 714 193.00 | 19 542 179.00 | 24 256 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 149 040.00 | 9 149 040.00 | | 9 149 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 279.00 | -1 505 406.00 | | -1 187 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 975.00 | 318 127.00 | | 766 975.00 |
DL TOTAL (I) | 8 752 478.00 | 7 985 503.00 | | 8 752 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036 214.00 | 10 591 046.00 | | 10 036 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 102.00 | 32 448.00 | | 34 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 915.00 | 116 206.00 | | 130 915.00 |
EA Autres dettes | 11 440.00 | 11 606.00 | | 11 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 029.00 | 566 293.00 | | 577 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 789 700.00 | 11 317 598.00 | | 10 789 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 542 179.00 | 19 303 101.00 | | 19 542 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 474.00 | 879 526.00 | | 801 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 036 214.00 | | | 10 036 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 339.00 | | 2 278 339.00 | 2 278 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 339.00 | | 2 278 339.00 | 2 278 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 680.00 | 2 226 743.00 | | 2 283 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 705.00 | 1 908 616.00 | | 1 516 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 975.00 | 318 127.00 | | 766 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 145 709.00 | | | 22 145 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 145 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 145 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 145 709.00 | | | 22 145 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917 827.00 | 796 367.00 | | 3 917 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917 827.00 | 796 367.00 | | 3 917 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 036 214.00 | 47 988.00 | 9 988 226.00 | 10 036 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 029.00 | 577 029.00 | | 577 029.00 |
UX Autres créances clients | 702 026.00 | 702 026.00 | | 702 026.00 |
VB T. V. A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 408.00 | 1 345 408.00 | | 1 345 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 387.00 | 2 056 387.00 | | 2 056 387.00 |
VW T.V.A. | 115 406.00 | 115 406.00 | | 115 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 789 700.00 | 801 474.00 | 9 988 226.00 | 10 789 700.00 |