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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 215.00 | 1 225.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 475.00 | 49 651.00 | 87 824.00 | 137 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 969.00 | 12 414.00 | 30 555.00 | 42 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 859.00 | 62 280.00 | 120 579.00 | 182 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 994.00 | | 86 994.00 | 86 994.00 |
BN En cours de production de biens | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 991.00 | 3 337.00 | 828 654.00 | 831 991.00 |
BZ Autres créances | 173 773.00 | | 173 773.00 | 173 773.00 |
CF Disponibilités | 145 696.00 | | 145 696.00 | 145 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 960.00 | 3 337.00 | 1 317 624.00 | 1 320 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 819.00 | 65 617.00 | 1 438 203.00 | 1 503 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 156.00 | 2 417.00 | | 49 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 319.00 | 60 639.00 | | 31 319.00 |
DL TOTAL (I) | 124 475.00 | 103 156.00 | | 124 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 881.00 | 228 694.00 | | 663 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 30.00 | | 1 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 7 780.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 844.00 | 146 271.00 | | 238 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 109.00 | 108 660.00 | | 340 109.00 |
EA Autres dettes | 68 142.00 | 22 304.00 | | 68 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 727.00 | 513 739.00 | | 1 313 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 203.00 | 616 895.00 | | 1 438 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 949.00 | 412 485.00 | | 1 088 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 214.00 | 103 681.00 | | 164 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 124.00 | | 2 495 124.00 | 2 495 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 124.00 | | 2 495 124.00 | 2 495 124.00 |
FM Production stockée | | | 51 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 059.00 | 1 428.00 | | -4 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 10 595.00 | | 4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 344.00 | 1 333 798.00 | | 2 587 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 025.00 | 1 273 158.00 | | 2 556 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 319.00 | 60 639.00 | | 31 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 537.00 | | 91 622.00 | 92 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 182 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 262.00 | | 90 182.00 | 90 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 882.00 | 22 398.00 | | 39 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 882.00 | 22 183.00 | | 39 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 742.00 | 2 312.00 | 3 717.00 | 4 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 742.00 | 2 312.00 | 3 717.00 | 4 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 742.00 | 2 312.00 | 3 717.00 | 4 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 312.00 | 3 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 844.00 | 238 844.00 | | 238 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 524.00 | 245 524.00 | | 245 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 819 350.00 | 819 350.00 | | 819 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VB T. V. A. | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 214.00 | 164 214.00 | | 164 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 668.00 | 276 589.00 | 216 543.00 | 499 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 435.00 | | | 404 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 020.00 | 1 018 045.00 | 975.00 | 1 019 020.00 |
VW T.V.A. | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 027.00 | 1 088 949.00 | 216 543.00 | 1 312 027.00 |