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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 109.00 | 131.00 | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 823.00 | 13 017.00 | 7 806.00 | 20 823.00 |
040 Immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 902.00 | 14 126.00 | 11 776.00 | 25 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
084 Disponibilités | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 789.00 | | 69 789.00 | 69 789.00 |
110 Total général Actif | 95 691.00 | 14 126.00 | 81 565.00 | 95 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 221.00 | 446 394.00 | | 351 221.00 |
222 Production stockée | 6 604.00 | 5 391.00 | | 6 604.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 448.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 949.00 | 452 233.00 | | 357 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 938.00 | 1 338.00 | | 3 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 214.00 | 98 069.00 | | 75 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 625.00 | -5 212.00 | | -4 625.00 |
242 Autres charges externes. | 137 173.00 | 170 585.00 | | 137 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 2 830.00 | | 897.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 684.00 | 244 124.00 | | 133 684.00 |
252 Charges sociales | 2 125.00 | 2 120.00 | | 2 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 309.00 | 5 631.00 | | 3 309.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 351 716.00 | 519 497.00 | | 351 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 233.00 | -67 264.00 | | 6 233.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 665.00 | | |
294 Charges financières | 312.00 | 671.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 708.00 | 12 028.00 | | 5 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213.00 | -78 299.00 | | 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122.00 | | | 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |