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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 356.00 | 304.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 180.00 | 56 519.00 | 63 661.00 | 120 180.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 140.00 | 56 875.00 | 74 265.00 | 131 140.00 |
060 Stock marchandises | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
072 Créances – Autres | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
084 Disponibilités | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
110 Total général Actif | 164 183.00 | 56 875.00 | 107 308.00 | 164 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 504.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 050.00 | 139 111.00 | | 151 050.00 |
230 Autres produits | 1 207.00 | 1 273.00 | | 1 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 257.00 | 140 384.00 | | 152 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 956.00 | 48 108.00 | | 50 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 235.00 | -1 951.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 30 193.00 | 25 730.00 | | 30 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 3 360.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 505.00 | 36 263.00 | | 36 505.00 |
252 Charges sociales | 15 848.00 | 11 935.00 | | 15 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 821.00 | 16 192.00 | | 16 821.00 |
262 Autres charges | 584.00 | 762.00 | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 666.00 | 140 400.00 | | 153 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 409.00 | -15.00 | | -1 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
294 Charges financières | 665.00 | 731.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 217.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 757.00 | -1 311.00 | | -2 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 504.00 | 168.00 | | 1 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 202.00 | | | 124 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 298.00 | | | 9 298.00 |