| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 185.00 | 5 177.00 | 5 008.00 | 10 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 930.00 | 4 540.00 | 9 390.00 | 13 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 130.00 | 9 717.00 | 149 413.00 | 159 130.00 |
BT Marchandises | 113 318.00 | | 113 318.00 | 113 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
BZ Autres créances | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
CF Disponibilités | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 801.00 | | 252 801.00 | 252 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 931.00 | 9 717.00 | 402 214.00 | 411 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 151.00 | -5 709.00 | | -41 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 335.00 | -35 442.00 | | 55 335.00 |
DL TOTAL (I) | 19 184.00 | -36 151.00 | | 19 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 371.00 | 99 228.00 | | 81 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 922.00 | 23 330.00 | | 19 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 282.00 | 168 520.00 | | 138 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 223.00 | 14 102.00 | | 20 223.00 |
EA Autres dettes | 123 233.00 | 101 017.00 | | 123 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 030.00 | 406 196.00 | | 383 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 214.00 | 370 047.00 | | 402 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 765.00 | 324 881.00 | | 319 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 390.00 | | 7 740.00 | 151 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 375.00 | | 7 740.00 | 16 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 308.00 | 4 409.00 | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308.00 | 4 409.00 | | 5 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 282.00 | 138 282.00 | | 138 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 233.00 | 123 233.00 | | 123 233.00 |
UX Autres créances clients | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
VB T. V. A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 316.00 | 18 051.00 | 63 265.00 | 81 316.00 |
VI Groupe et associés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 030.00 | 319 765.00 | 63 265.00 | 383 030.00 |