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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 023.00 | | 1 326 023.00 | 1 326 023.00 |
CF Disponibilités | 293 801.00 | | 293 801.00 | 293 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 801.00 | | 293 801.00 | 293 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 824.00 | | 1 619 824.00 | 1 619 824.00 |
CU Autres participations | 1 326 023.00 | | 1 326 023.00 | 1 326 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 678.00 | 9 439.00 | | 17 678.00 |
DG Autres réserves | 205 885.00 | 99 337.00 | | 205 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 310.00 | 164 786.00 | | 165 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 873.00 | 1 423 562.00 | | 1 538 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 690.00 | 89 827.00 | | 57 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 951.00 | 111 105.00 | | 80 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 824.00 | 1 534 668.00 | | 1 619 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 720.00 | 53 415.00 | | 34 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 158.00 | 878.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690.00 | 5 214.00 | | 4 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 310.00 | 164 786.00 | | 165 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 023.00 | | | 1 326 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 023.00 | | | 1 326 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 690.00 | 32 737.00 | 24 953.00 | 57 690.00 |
VI Groupe et associés | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 951.00 | 34 720.00 | 24 953.00 | 80 951.00 |