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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 792.00 | 95 838.00 | 53 953.00 | 149 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 675.00 | 373 223.00 | 370 452.00 | 743 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 613.00 | 469 061.00 | 2 940 552.00 | 3 409 613.00 |
BT Marchandises | 155 852.00 | | 155 852.00 | 155 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 224 029.00 | | 224 029.00 | 224 029.00 |
CF Disponibilités | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 069.00 | | 425 069.00 | 425 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 683.00 | 469 061.00 | 3 365 621.00 | 3 834 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 119.00 | | | -16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 636.00 | | | 2 034 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 514.00 | | | 551 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 457.00 | | | 540 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 450.00 | | | 179 450.00 |
EA Autres dettes | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 879.00 | | | 3 354 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 621.00 | | | 3 365 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 605.00 | | | 1 713 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 613.00 | | 2 000.00 | 3 407 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 409 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 467.00 | | 2 000.00 | 891 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 335.00 | 152 726.00 | | 316 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 335.00 | 152 726.00 | | 316 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 457.00 | 540 457.00 | | 540 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 450.00 | 179 450.00 | | 179 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 514.00 | 551 514.00 | | 551 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
UX Autres créances clients | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 076.00 | 330 802.00 | 1 353 180.00 | 1 972 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 792.00 | | | 327 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 030.00 | 224 030.00 | | 224 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 950.00 | 230 804.00 | 46 146.00 | 276 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 879.00 | 1 713 605.00 | 1 353 180.00 | 3 354 879.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |