| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 610.00 | 121 027.00 | 19 583.00 | 140 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 200.00 | 162 088.00 | 209 112.00 | 371 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 514.00 | 50 503.00 | 2 011.00 | 52 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 542.00 | | 170 542.00 | 170 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 866.00 | 333 618.00 | 401 248.00 | 734 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 138.00 | | 815 138.00 | 815 138.00 |
BZ Autres créances | 3 869 454.00 | | 3 869 454.00 | 3 869 454.00 |
CF Disponibilités | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 752 818.00 | | 4 752 818.00 | 4 752 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 684.00 | 333 618.00 | 5 154 066.00 | 5 487 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 440.00 | 467 440.00 | | 467 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
DG Autres réserves | 500 078.00 | | | 500 078.00 |
DH Report à nouveau | | -4 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 542.00 | 582 926.00 | | 809 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 804.00 | 1 060 823.00 | | 1 828 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 363.00 | 150.00 | | 900 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 067.00 | 412 791.00 | | 554 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 152.00 | 405 746.00 | | 509 152.00 |
EA Autres dettes | 1 224 416.00 | 201 528.00 | | 1 224 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 869.00 | 1 020 215.00 | | 3 301 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 066.00 | 2 081 038.00 | | 5 154 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 869.00 | 1 020 215.00 | | 2 741 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 427.00 | | 3 189 427.00 | 3 189 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 427.00 | | 3 189 427.00 | 3 189 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 168.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 141.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 242.00 | 14 930.00 | | 10 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 242.00 | 14 930.00 | | 10 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 242.00 | -4 789.00 | | -5 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 227.00 | -390 195.00 | | -208 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 204.00 | 2 468 094.00 | | 3 390 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 662.00 | 1 885 169.00 | | 2 580 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 542.00 | 582 926.00 | | 809 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 074.00 | | 193 789.00 | 541 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 859.00 | | 16 750.00 | 123 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 215.00 | | 177 039.00 | 417 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 229.00 | 105 636.00 | | 228 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 127.00 | 7 147.00 | | 114 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 101.00 | 98 489.00 | | 114 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 489.00 | | | 98 489.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 561.00 | 8 168.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 561.00 | 8 168.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 067.00 | 554 067.00 | | 554 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 131.00 | 130 131.00 | | 130 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 416.00 | 1 224 416.00 | | 1 224 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
UX Autres créances clients | 815 138.00 | 815 138.00 | | 815 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 288 543.00 | 288 543.00 | | 288 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 903 247.00 | 2 903 247.00 | | 2 903 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 363.00 | 340 363.00 | | 340 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | | 420 000.00 | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671 764.00 | 671 764.00 | | 671 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689 458.00 | 4 689 458.00 | | 4 689 458.00 |
VW T.V.A. | 217 964.00 | 217 964.00 | | 217 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 869.00 | 2 741 869.00 | 420 000.00 | 3 301 869.00 |