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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 461.00 | 11 188.00 | 20 273.00 | 31 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 083.00 | 28 987.00 | 36 096.00 | 65 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 674.00 | 40 175.00 | 140 499.00 | 180 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BP En cours de production de services | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
BZ Autres créances | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CF Disponibilités | 271 318.00 | | 271 318.00 | 271 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 797.00 | | 383 797.00 | 383 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 471.00 | 40 175.00 | 524 296.00 | 564 471.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 101.00 | 100 916.00 | | 63 101.00 |
DL TOTAL (I) | 172 017.00 | 108 916.00 | | 172 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 739.00 | 122 130.00 | | 198 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 028.00 | 12 695.00 | | 25 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 840.00 | 3 323.00 | | 7 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 313.00 | 44 171.00 | | 67 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 632.00 | 74 518.00 | | 50 632.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 2 903.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 278.00 | 259 740.00 | | 352 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 296.00 | 368 656.00 | | 524 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 911.00 | 160 810.00 | | 227 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 314.00 | | 463 314.00 | 463 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 314.00 | | 463 314.00 | 463 314.00 |
FM Production stockée | | | 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 668.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | 1 675.00 | | 1 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | 1 675.00 | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 984.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 691.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 657.00 | 30 007.00 | | 17 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 863.00 | 450 559.00 | | 469 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 762.00 | 349 643.00 | | 406 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 101.00 | 100 916.00 | | 63 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 158.00 | | 3 016.00 | 181 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 180 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 96 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 068.00 | | 2 976.00 | 97 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 090.00 | | 40.00 | 39 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 918.00 | 24 668.00 | 2 411.00 | 17 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 918.00 | 24 668.00 | 2 411.00 | 17 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
VB T. V. A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 714.00 | 29 346.00 | 118 509.00 | 153 714.00 |
VI Groupe et associés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 123.00 | 106 083.00 | 40.00 | 106 123.00 |
VW T.V.A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 438.00 | 220 071.00 | 118 509.00 | 344 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |