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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 883.00 | 856 955.00 | 14 929.00 | 871 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 168.00 | 363 360.00 | 29 808.00 | 393 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 409.00 | 1 223 824.00 | 214 585.00 | 1 438 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
BN En cours de production de biens | 229 200.00 | | 229 200.00 | 229 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 263.00 | 10 317.00 | 472 946.00 | 483 263.00 |
BZ Autres créances | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 1 331 956.00 | | 1 331 956.00 | 1 331 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 091.00 | 10 317.00 | 2 208 774.00 | 2 219 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 500.00 | 1 234 141.00 | 2 423 359.00 | 3 657 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 600 279.00 | 1 488 579.00 | | 1 600 279.00 |
DH Report à nouveau | 126 521.00 | 126 521.00 | | 126 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 611.00 | 111 700.00 | | 69 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 719.00 | 1 777 108.00 | | 1 846 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 064.00 | 43 151.00 | | 18 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 11 478.00 | | 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 890.00 | 24 273.00 | | 22 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 274.00 | 383 646.00 | | 224 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 304.00 | 329 937.00 | | 309 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 640.00 | 792 985.00 | | 576 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 359.00 | 2 570 093.00 | | 2 423 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 471.00 | 750 649.00 | | 546 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 405.00 | | 2 083 405.00 | 2 083 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 405.00 | | 2 083 405.00 | 2 083 405.00 |
FM Production stockée | | | 108 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 606.00 | 13 591.00 | | 7 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606.00 | 13 592.00 | | 7 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 366.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 394.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 439.00 | 13 199.00 | | 7 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 328.00 | 32 434.00 | | 17 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 088.00 | 2 317 655.00 | | 2 227 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 477.00 | 2 205 955.00 | | 2 157 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 611.00 | 111 700.00 | | 69 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 095.00 | | 71 652.00 | 1 368 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 1 438 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 638.00 | 110 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 1 265 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 861.00 | | | 110 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 114.00 | | 21 637.00 | 1 244 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 119.00 | | 50 015.00 | 13 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 028.00 | 23 134.00 | 1 338.00 | 1 202 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | 638.00 | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 881.00 | 23 134.00 | 700.00 | 1 197 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 398.00 | | 11 081.00 | 21 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 398.00 | | 11 081.00 | 21 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 398.00 | | 11 081.00 | 21 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 274.00 | 224 274.00 | | 224 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 483 263.00 | 483 263.00 | | 483 263.00 |
VB T. V. A. | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 064.00 | 10 784.00 | 7 279.00 | 18 064.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 396.00 | 560 272.00 | 11 124.00 | 571 396.00 |
VW T.V.A. | 102 107.00 | 102 107.00 | | 102 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 750.00 | 546 471.00 | 7 279.00 | 553 750.00 |